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=101年度公告訊息	回上一頁
=基金新增銷售台新羅傑斯環球資源指數基金(1024)、台新羅傑斯世界礦業指數基金(1025)、台新北美收益資產證券化基金-B月配息型(基金代碼：1023)、鋒裕美元綜合債券基金美元月配息(5930)、鋒裕美元綜合債券基金美元不配息(5931)、鋒裕美元綜合債券基金歐元不配息(5932)、富蘭克林華美貨幣市場基金(1650)、摩根新興龍虎企業債券基金(0637 累積型、0638月配息)、群益全球新興收益債基金(2327、2328)、瑞萬通博全球能源EUR(8701)、瑞萬通博全球能源USD(8702)、瑞萬通博新興市場股US(8703)、瑞萬通博美國價值股票USD(8704)、瑞萬通博東歐債AM配息EUR(8705)、瑞萬通博東歐債USD-配(8706)、瑞萬通博新興東歐債EU(8707)、安本東歐股票基金-EUR(6020)、安本歐洲股息基金-EUR(6021)、安本新興市貨債US月配(6022)、安本新興市貨債US不配(6023)、摩根多重收益基金(歐元)-季除權(5171)、摩根多重收益基金(美元)-季除權(5172)、華頓新興亞太債券基金-不配息(1914)、華頓新興亞太債券基金-月配息(1915)、統一亞洲大金磚基金(1819)、富達中國內需消費基金-歐元累積(5275)、富達中國內需消費基金-美元累積(5276)、永豐中國高收益債券型基金(2722)、瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金(1328、1329)。基金停止申購相關訊息 1、JF太平洋小企業基金(基金代碼：5116) 計劃併入JF東方小型企業基金(基金代碼：5110)，自101.11.1起停止JF太平洋小企業基金(基金代碼：5116) 贖回及轉換。 2、德盛安聯四季豐收債券組合基金(1123、1124)自即日起申購進行額度控管。 3、柏瑞全球策略高收益債券基金(基金代碼：2208、2209)因發行面額已接近上限，自2012.8.21起，開始進行申購控管。 4、瀚亞美國優債券(5605、5612)因國內投資人投資總額已達佔個別境外基金淨資產比率近70%，自即日起進行申購控管。 5、自101年11月1日起停止JF太平洋小企業基金(基金代碼：5116) 贖回及轉換並計劃併入JF東方小型企業基金(基金代碼：5110)。 6、自101年7月6日起暫停接受投資人申購摩根歐元基金(基金代碼：5182)。恢復日期將再由摩根基金公司另行通知。 7、柏瑞美國精選股票基金(基金代碼：7224)進行清算，以101年7月25日為清算基準日。 8、柏瑞策略債券型基金(代碼：7217、7222)暫停單筆申購及定期定額新申購。 9、日盛金緻招牌組合基金(基金代碼：1717)修訂基金投資方針，變更為全球債券組合基金，並訂101.6.18為最後過戶日。 10、新光全球可轉債策略平衡證券投資信託基金(基金代號：1416)進行清算作業。 11、德盛美元基金(5712)因資產規模縮減難以維持投資組合管理效益，將於101.6.4為最後申購日、101.7.26為最後贖回日、101.7.31為清算日。 12、柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金(7219)自101.3.20起，暫停單筆及定期定額新申購。基金恢復申購相關訊息 1、摩根新興活利債券證券投資信託基金(基金代碼：0631)，自即日起恢復受理申購作業。 2、鋒裕環球高收益債券基金(代碼：5910、5912、5913、5960、5961)自101.11.1起重新開放申購。手續費調降或恢復相關訊息 1、自101.2.16起至101.8.15止，「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」之保管機構報酬採折讓調整，從原年費率0.08 %調降至年費率0.06 %。 2、自101.3.1起，百達數碼通訊基金、百達非專利醫藥基金、百達水資源基金、百達生物科技基金、百達精選品牌基金、百達保安基金、百達東歐基金經理費率分成由0.3％調 0.5％。 3、自101年3月14日起，富邦吉祥貨幣市場基金(0151)調降經理費，由每年0.17%調降至0.15%。 4、自101.4.1起，瀚亞全球高收益債券基金(代碼：1325、1326)經理費由0%調升為3%。 5、自101年8月17日起華南永昌鳳翔貨幣市場證券投資信託基金調降經理費及保管費，(1)經理費：由0.2%，調降為0.18%。(2)保管費：由0.06%，調降為0.05%。 6、自101年8月20日起統一強棒貨幣市場基金(代碼：1850)調降基金經理費，變動前：基金規模50億(含)以下為0.27%，基金規模50億以上之部分為0.08%。變動後，基金規模50億(含)以下為0.08%，基金規模50億以上之部分為0.08%。 7、台新北美收益資產證券化證券投資信託基金(基金代碼：1009)調降保管費率至0.25%。 8、自101年8月28日起，富邦吉祥貨幣市場基金(代碼：0151)將經理費由0.15%調降為0.10%。 9、安泰ING鑫全球債券基金(0315)及安泰ING新興高收益債組合基金(0337、0338)二等基金申購手續費級距原由100萬元以下：0~1.0%、100~500萬元：0%~0.8%、500~1000萬元：0%~0.7%、1000萬元以下：0%~0.6%，調整為100萬元以下：0~1.5%、100~500萬元：0%~1.4%、500~1000萬元：0%~1.2%、1000萬元以下：0%~1.0%。 10、自101.9.7起，調降『華南永昌麒麟貨幣市場基金(2451)』之經理費。由每年基金淨資產價格0.25%調降為0.20%。 11、自101.9.18起，未來資產所羅門貨幣市場基金(0851)調降經理費，從原來0.20%，調整為0.10%。 12、瀚亞投信於101年度贊助本公司產品說明會及員工教育訓練贊助金4萬元。 13、元大寶來得寶貨幣市場基金(0251)自101年11月1日起，調降基金經理費、保管費。變更前：(經理費－ 0.10%、保管費－ 0.05%)，變更後：(經理費－ 0.07%、保管費－ 0.03%)。 14、日盛貨幣市場基金(1750)自101.11.21起，調降基金經理費用。調整前費率：0.15%，調整後費率：0.12%。 15、安本投顧自102.1.1起基金之管理機構費用上限將調高為資產淨值的0.03%。基金淨值規模大小相關訊息 1、富邦證券投資信託股份有限公司所經理之「富邦福寶基金(0108)」、「富邦全球不動產基金(0114)」、「富邦台灣企業社會責任基金」等三檔淨資產價值最近三十個營業日平均低於新台幣參億元。 2、「新光台灣永發證券投資信託基金(代碼：1403)」因規模萎縮，將與「新光創新科技證券投資信託基金(代碼：1407)」進行合併。新光台灣永發證券投資信託基金(代碼：1403)」因規模萎縮，將與新光創新科技證券投資信託基金(代碼：1407)進行合併。 1、合併基準日：101.12.19。 2、最後申購日：101.12.05。 3、最後贖回日：101.12.17。 3、第一金全球品牌證券投資信託基金(1531)於101.11.9基金淨資產價值低於新台幣3億元，予以告知。基金短線交易訊息通告自101年8月15日起，柏瑞投信針對以下基金修正短線交易定義為：持有期間未超過14個曆日者，將自買回金額扣除0.3%之短線交易費用。柏瑞全球金牌組合基金(2201)、柏瑞美國雙核心收益基金(2203、2204)、柏瑞亞太高息基金(2205、2206)、柏瑞全球策略高收益債券基金(2208、2209)、柏瑞巨人基金(2210)、柏瑞新興市場高收益債券基金(2211、2212)、柏瑞五國金勢力基金(2213)、柏瑞中印雙霸基金(2214)、柏瑞新興市場企業策略債券基金(2215、2216)及柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金(7209)。基金配息資料調整 1、自2012年7月起，柏瑞新興市場高收益債券基金B類型(基金代碼：2212)將配息金額由新台幣0.055元調整為新台幣0.060元。 2、宏利亞太入息債券基金(0708、0709)修訂投資標的之信評規定並撩大中國大陸地區投資比重，並自101.10.1起，宏利亞太入息債券-季配息(0709)改成月配息。基金公開說明書調整說明 1、日盛亞洲高收益債券基金更正公開說明書申購手續費牌告費率差異內容如下：(1)申購發行價格100萬元以下，申購手續費由1.5%更正為4.0%；(2)申購發行價格150萬元以下(含)~500萬元，申購手續費由1.0%更正為3.0%；(3)申購發行價格500萬元以下(含)~1000萬元，申購手續費由0.5%更正為2.0%；(4)申購發行價格1000萬元以上(含)，申購手續費由0%更正為1.0%。 2、安本亞洲小型公司基金(6012)及安本新興市場小型公司基金(6014)自101.11.1起，修改公開說明書內容。 (1)變更上述兩檔基金投資目標及政策。 (2)針對中國股票及債券稅務所提列稅項準備等相關說明。 (3)相關行政變更。 3、鋒裕資產管理有限公司鋒裕傘型基金實施擺動定價，投資人得參閱公開說明書。說明：何為擺動定價擺動定價之目標為保護未交易之單位持有人的利益，免於負擔子基金每日申購及買回活動之相關交易成本。子基金大量的淨流入或淨流出，將導致投資經理人必須交易子基金下的有價證券，並因此產生交易成本。擺動定價意指申購及買回的單位持有人將負擔其交易成本，藉由擺動定價，將算入單位持有人於當日超過子基金事先決定的資本活動門檻所產生的交易成本，並藉以調整子基金的每日淨資產價值。擺動定價為一評價方法，其係調整(擺動)子基金每日的淨資產價值，以算入該等交易成本。上述變更後之版本，投資人可於『境外基金資訊觀測站-資訊公告平台』下載，網址：http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/ 4、富達基金-中國聚焦、東南亞、中國內需消費、亞洲成長趨勢、大中華基金針對於中國、香港及澳門的投資限制進行修正。目前上述各基金不打算直接或間接投資其資產淨值的10%以上到中國A股和B股市場證券，但此投資政策已發生改變，公開說明書亦同步更新。自2012.12月將更新於以下網頁： https://www.fidelity.com.tw/web/site-index/search-result.page?submit=true&componentID=1307439226234 5、(1)摩根環球股票基金(代碼：5128)擬於101.12.5調整變更以下項目： A、中文名稱：由『摩根環球股票基金(美元)』更改為『摩根環球靈活策略股票基金』 B、英文名稱：由『JPMorgan Funds-Global Equity Fund(USD)』更改為『JPMorgan Funds-Global Unconstrained Equity Fund』 C、投資策略：主要投資於一個或多個行業或國家，投資風險相較廣泛分散投資基金為高，同時此基金可能投資於小型公司證券，相較於大型公司，可能有流通性較低、波幅較高的財務風險。 D、參考指標由『摩根士丹利資本國際世界指數(總報酬淨額)』變更為『摩根士丹利資本國際全球指數(總報酬淨額)』。 (2)於101.11.5至101.12.4辦理該基金買回或轉換作業，均不收取手續費。 (3)境外基金公開說明書修訂內容已於101.10.26公告於基金資訊觀測站。基金變更經理人相關訊息 1、富蘭克林坦伯頓潛力組合基金(5318)自2012.7.2起，新增基金經理人格蕾絲．赫菲(Grace Hoefig)。富蘭克林坦伯頓公司債基金(基金代碼：5409)自2012.7.1起，新增基金經理人艾瑞克(Eric Takaha)，富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金(基金代碼：5316)自2012.6.20起，原基金經理人蓋瑞莫托爾(Gary Motyl)不再為該基金經理人，上述變動不影響該基金既有投資決策。自2012.8.31起，富蘭克林坦伯頓生技領航基金(5425)新增經理人傑瑞．班克，此項變動將不影響該基金之投資策略。 2、德銀遠東證券旗下系列基金經理人變更如說明。(1)德銀遠東DWS全球原物料能源基金(2804)，原經理人：姚郁如，變更後經理人：劉坤儒。(2)德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金(2808、2809)，原經理人：劉坤儒，變更後經理人：蘇聖惟。 3、德銀遠東DWS全球神農基金(2807)，原經理人：姚郁如，變更後經理人：劉坤儒。基金公司變更基金名稱、代理或公司名稱相關訊息 1、台新北美收益資產證券化證券投資信託基金(基金代碼：1009)之保管機構原為：國泰世華商業銀行，更改為：兆豐國際商業銀行。 2、摩根系列基金修訂境外基金公開說明書，內容為：修訂內容如下： (1)摩根新興市場本地貨幣債券基金(5158)自2012.7.2起，參考貨幣由歐元變更為美元。 (2)摩根歐洲動力巨型企業基金(5131)之參考指標變更為「斯托克歐洲五十指數(總報酬淨額)」。 (3)摩根新興市場債券型金(5142)之參考指標變更為「摩根新興市場多元債券指數美元(總報酬總額)」 (4)自2012.4.18~2012.5.3，境外基金公開說明書相關修訂內容將已於境外基金資訊觀測站公開說明之。 3、保誠投信原公司與基金名稱將於基準日101.02.14更名為「瀚亞」投信及「瀚亞」系列基金，其基金相關之權利義務不受任何影響。 4、柏瑞投顧與柏瑞投信將於101.01.01合併，並以「柏瑞投信」為存續公司。 5、自101.3.1起，百達系列基金代理由「元大投信」移轉為「百達投顧」，且自該日起終止與本行簽訂之境外銷售契約。 6、自101.5.6起，元大證券投資信託股份有限公司與寶來證券投資信託股份有限公司合併，正式更名為「元大寶來證券投資信託股份有限公司」。 7、華頓投信代理之創而德系列基金於101.5.24起，將Threadneedle中文譯名由「創利德」更改為「天利」，其他維持不變。 8、自101.6.18起，宏利環球基金-拉丁美洲股票基金(代碼：8205)更換投資經理公司為『查理曼資本(英國)有限公司』。 9、自101年7月20日起，原瀚亞投資公司債基金(基金代碼：5631)變更中文名稱為『瀚亞投資優質公司基金』。 10、寶來證券66檔系列基金，將自101.10.26變更經理公司名稱、基金名稱及專戶名稱。元大寶來短線標準如下： (A)指數股票型、貨幣市場型基金：不適用短線交易。 (B)指數型基金：持有日未滿七個日曆日(含)，應支付買回價金0.5%為短線交易買回費。 (C)其他基金：受益人持有日未滿七個日曆日(含)，應支付買回價金0.01%為短線交易買回費。 (D)海外型基金公開說明書中『基金營業日之定義』所列之『一定比例之主要投資所在國或地區』係指基金投資比重達基金淨資產價值百分之30國家。 (E)基金公開說明書最新內容： (1)公開資訊觀測站：http://newmops.tse.com.tw (2)元大寶來網站：http://www.yuantafunds.com 11、於101.11.16起，德盛德利全球資源產業基金(代碼：5812變更為連結型基金之連結基金。主要變更內容於投資標的，將基金持股保留2~3%流動性準備，其餘基金資產將全數投資於德盛全球金屬礦業基金。 12、自101.12.25起富蘭克林全球投資系列-高風險市場基金(5463、5464)變更中文名稱，變更為富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金。本行交易制度變動提醒事項 1、自100.10.01日起本行委託人申購基金交易一律使用「轉帳扣款授權書」扣款且僅限委託人本人帳戶，不得以現金辦理申購，如委託人尚未辦理「轉帳扣款授權書」，請速洽本行理財專員辦理之。 2、本行基金定期(不)定額手續費於101.01.01~101.12.31新申購4折優惠(最低收25元)，另有基金手續費優惠方案，詳情請洽各分行理財專員。其他相關訊息 1、本行銷售基金所收取之通路報酬揭露於本行首頁宣導連結處，網址如下 2、為維護投資人重要權益與義務，自101年5月1日起，實施申購(轉換)國內/境外基金重要內容說明。 http://www.cotabank.com.tw/cotabank/banking/fund/fund_pay_expose.htm
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