基金名稱 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 宏利投信 |
成立日期 | 2020年11月24日 | 基金經理人 | 李育昇 |
基金規模 | 25,226千元(台幣) (2024/03/31) | 成立時規模 | 30,800千元(台幣) |
基金類型 | 債券型非投資等級債券型 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
計價幣別 |
台幣 |
定時定額 | 有 |
手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 1% |
最高管理年費(%) | 1.8000 | 保管費(%) | 0.2600 |
主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
投資區域 | |
基金評等 |
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基金統編 | 88113583B |
配息頻率 | 月配 |
費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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投資標的 | (一)中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF,含反向型及槓桿型 ETF)。
(二)本基金投資之外國有價證券為:
1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、無到期日次順位債券(含無到期日次順位公司債、無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、本國企業赴海外發行之公司債及符合美國 Rule 144A 規定之債券)。 |
銷售機構 | 鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,台北富邦商業銀行,玉山商業銀行,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,臺灣銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司 |