(0797)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.26790美元(2024/10/17)
漲跌 -0.00420 最高淨值(年) 6.29940
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 5.52750
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/176.26790
10/166.27210
10/156.25990
10/146.25650
10/096.27260
10/086.27900
10/076.29370
10/046.29940
09/306.28270
09/276.26530
日期淨值
09/266.24550
09/256.19230
09/246.17530
09/236.15550
09/206.15500
09/196.13390
09/166.10940
09/136.10420
09/126.07140
09/116.06170