(0714)宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.7654台幣(2024/10/17)
漲跌 -0.0119 最高淨值(年) 7.8877
幅度 -0.15% 最低淨值(年) 7.4764
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/177.7654
10/167.7773
10/157.7708
10/147.7721
10/097.8147
10/087.8311
10/077.8241
10/047.8275
09/307.8605
09/277.8675
日期淨值
09/267.8755
09/257.8745
09/247.8877
09/237.8814
09/207.8757
09/197.8725
09/167.8779
09/137.8717
09/127.8693
09/117.8751