國內基金淨值

(0798)宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣)
最新淨值	2.9506人民幣(2024/10/17)
漲跌	-0.0045	最高淨值(年)	2.9857
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	2.8002

近20日淨值

日期	淨值
10/17	2.9506
10/16	2.9551
10/15	2.9519
10/14	2.9504
10/09	2.9494
10/08	2.9522
10/07	2.9529
10/04	2.9592
09/30	2.9764
09/27	2.9763

日期	淨值
09/26	2.9780
09/25	2.9808
09/24	2.9827
09/23	2.9811
09/20	2.9805
09/19	2.9808
09/16	2.9857
09/13	2.9818
09/12	2.9795
09/11	2.9824

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