(0799)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.1435人民幣(2024/10/17)
漲跌 -0.0031 最高淨值(年) 2.1781
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 2.0707
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/172.1435
10/162.1466
10/152.1444
10/142.1430
10/092.1531
10/082.1549
10/072.1556
10/042.1601
09/302.1719
09/272.1717
日期淨值
09/262.1732
09/252.1757
09/242.1770
09/232.1752
09/202.1747
09/192.1746
09/162.1781
09/132.1755
09/122.1730
09/112.1755