國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
(0790)宏利亞太中小企業基金(美元)
最新淨值
0.69美元
(2024/10/17)
漲跌
0.00
最高淨值(年)
0.72
幅度
-0.01%
最低淨值(年)
0.62
近20日淨值
日期
淨值
10/17
0.69
10/16
0.69
10/15
0.69
10/14
0.69
10/11
0.69
10/09
0.68
10/08
0.68
10/07
0.69
10/04
0.69
10/01
0.70
日期
淨值
09/30
0.70
09/27
0.71
09/26
0.71
09/25
0.70
09/24
0.70
09/23
0.70
09/20
0.70
09/19
0.69
09/18
0.69
09/16
0.69
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