(1398)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.46640美元(2024/10/17)
漲跌 -0.00250 最高淨值(年) 6.52240
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 6.00290
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/176.46640
10/166.46890
10/156.46390
10/146.45250
10/116.44930
10/096.44780
10/086.44990
10/076.45620
10/046.46810
10/016.47790
日期淨值
09/306.51970
09/276.52240
09/266.51300
09/256.51040
09/246.51310
09/236.51040
09/206.50970
09/196.51150
09/186.49490
09/166.48560