(1394)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1357美元(2024/10/17)
漲跌 -0.0113 最高淨值(年) 11.3329
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 9.3927
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/1711.1357
10/1611.1470
10/1511.1701
10/0911.1311
10/0811.1624
10/0711.3329
10/0411.3166
09/3011.3201
09/2711.3273
09/2611.2525
日期淨值
09/2511.1298
09/2411.1271
09/2311.0422
09/2011.0472
09/1911.0114
09/1610.9634
09/1310.9308
09/1210.9053
09/1110.8474
09/1010.8678