國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
(1105)安聯全球新興市場基金
最新淨值
22.12台幣
(2024/10/17)
漲跌
-0.17
最高淨值(年)
22.95
幅度
-0.76%
最低淨值(年)
17.27
近20日淨值
日期
淨值
10/17
22.12
10/16
22.29
10/15
22.34
10/14
22.56
10/11
22.56
10/09
22.31
10/08
22.50
10/07
22.95
10/04
22.67
10/01
22.49
日期
淨值
09/30
22.30
09/27
22.49
09/26
22.48
09/25
21.94
09/24
22.00
09/23
21.59
09/20
21.51
09/19
21.40
09/18
21.21
09/16
21.18
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。