國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
(1195)安聯全球生技趨勢基金(美元)
最新淨值
12.64美元
(2024/10/17)
漲跌
-0.07
最高淨值(年)
12.86
幅度
-0.55%
最低淨值(年)
9.90
近20日淨值
日期
淨值
10/17
12.64
10/16
12.71
10/15
12.60
10/14
12.58
10/11
12.51
10/09
12.28
10/08
12.26
10/07
12.17
10/04
12.32
10/01
12.46
日期
淨值
09/30
12.50
09/27
12.41
09/26
12.43
09/25
12.40
09/24
12.53
09/23
12.57
09/20
12.79
09/19
12.86
09/18
12.69
09/16
12.85
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