(0694)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.17520人民幣(2024/10/17)
漲跌 -0.00580 最高淨值(年) 6.18100
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 5.70220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/176.17520
10/166.18100
10/156.16750
10/146.15320
10/116.13740
10/096.13570
10/086.12850
10/076.14110
10/046.17480
10/016.16800
日期淨值
09/306.15830
09/276.14410
09/266.13410
09/256.11660
09/246.10360
09/236.10030
09/206.10360
09/196.08730
09/186.06670
09/166.06790