(1719)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.45710台幣(2024/10/17)
漲跌 -0.00480 最高淨值(年) 9.47340
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 8.35820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/179.45710
10/169.46190
10/159.45240
10/149.44900
10/119.44050
10/099.43210
10/089.45050
10/079.47270
10/049.47340
10/019.44180
日期淨值
09/309.42750
09/279.40690
09/269.39030
09/259.33700
09/249.32660
09/239.31560
09/209.30760
09/199.27970
09/189.25680
09/169.24950