日期 | 淨值 |
10/17 | 10.14660 | 10/16 | 10.15700 | 10/15 | 10.15060 | 10/11 | 10.13050 | 10/09 | 10.12650 | 10/08 | 10.13260 | 10/07 | 10.14510 | 10/04 | 10.16720 | 10/01 | 10.21120 | 09/30 | 10.20380 | |
日期 | 淨值 |
09/27 | 10.20660 | 09/26 | 10.19680 | 09/25 | 10.19790 | 09/24 | 10.19740 | 09/23 | 10.19530 | 09/20 | 10.19340 | 09/19 | 10.19610 | 09/18 | 10.17780 | 09/16 | 10.16540 | 09/13 | 10.14600 | |