日期 | 淨值 |
10/17 | 10.14790 | 10/16 | 10.15830 | 10/15 | 10.15190 | 10/11 | 10.13180 | 10/09 | 10.12780 | 10/08 | 10.13390 | 10/07 | 10.14650 | 10/04 | 10.16850 | 10/01 | 10.21260 | 09/30 | 10.20530 | |
日期 | 淨值 |
09/27 | 10.20800 | 09/26 | 10.19820 | 09/25 | 10.19930 | 09/24 | 10.19880 | 09/23 | 10.19670 | 09/20 | 10.19480 | 09/19 | 10.19740 | 09/18 | 10.17910 | 09/16 | 10.16680 | 09/13 | 10.14730 | |