(0394)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.36760人民幣(2024/10/17)
漲跌 0.01540 最高淨值(年) 11.36760
幅度 0.14% 最低淨值(年) 9.15220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/1711.36760
10/1611.35220
10/1511.33730
10/1411.31940
10/1111.31050
10/0911.29730
10/0811.29380
10/0711.29950
10/0411.29620
10/0111.20990
日期淨值
09/3011.17440
09/2711.16110
09/2611.16430
09/2511.13370
09/2411.16180
09/2311.15800
09/2011.13930
09/1911.11940
09/1811.09630
09/1611.07330