國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
(0794)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
依持有類股(資料日期：2024/10/11)
依產業(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
CATHAY 4 7/8 08/17/26
7.02%
BTSDF 13 1/2 06/26/26
5.97%
CHIOIL 4.7 06/30/26
5.09%
FRESHK 6 5/8 04/16/27
5.07%
(Perp/V)GEELY 4 PERP
4.98%
WYNMAC 5 5/8 08/26/28
4.87%
MPEL 5 3/4 07/21/28
4.85%
FOSUNI 5 05/18/26
4.77%
STCITY 5 01/15/29
4.60%
HONGQI 7 3/4 03/27/25
4.54%
GLPCHI 2.95 03/29/26
4.40%
MGMCHI 7 1/8 06/26/31
4.13%
(V)NWDEVL 4 1/8 PERP
3.84%
HRINTH 4 1/2 05/29/29
3.83%
WESCHI 4.95 07/08/26
3.15%
(S)MUTHIN 7 1/8 02/14/28
3.09%
RNW 7.95 07/28/26
3.05%
(Perp)HYSAN 4.85 PERP
2.30%
LNGFOR 3.95 09/16/29
2.25%
MONGOL 8.65 01/19/28
2.15%
(S)MTCTB 6 7/8 09/30/28
2.03%
ZHONAN 3 1/2 03/08/26
1.94%
VNKRLE 3 1/2 11/12/29
1.90%
(S)GRNKEN 3.85 03/29/26
1.73%
T 4 07/31/29
1.02%
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