國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
(0799)宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/10/11)
依產業(資料日期：2024/08/31)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
HKAA 2.93 06/05/34
4.17%
EXIMCH 4.15 06/18/27
3.54%
JMHLDS 2 1/2 04/09/31
3.44%
CKHH 4 7/8 04/21/33
3.26%
ICBCIL 1 3/4 08/25/25
3.05%
CHITRA 2.95 03/01/27
3.05%
BMRIIJ 2 04/19/26
3.00%
FRESHK 6 5/8 04/16/27
2.97%
CITLTD 2.85 02/25/30
2.92%
LENOVO 3.421 11/02/30
2.91%
BABA 4 12/06/37
2.89%
SHPORT 2 3/8 07/13/30
2.86%
MEITUA 3.05 10/28/30
2.85%
ICBCAS 2.88 05/23/27
2.84%
SWIPRO 3.4 09/03/29
2.83%
TENCNT 2.39 06/03/30
2.82%
WREICL 3.7 07/16/25
2.82%
COFCHK 2.2 10/21/30
2.79%
PERTIJ 2.3 02/09/31
2.73%
GDHJIN 1 7/8 06/23/25
2.68%
XINAOG 2 5/8 09/17/30
2.63%
HPHTSP 2 03/19/26
2.03%
FRIDPT 5.315 04/14/32
1.99%
CHGRID 3 1/4 04/07/27
1.93%
CHMEDA 1 7/8 06/17/25
1.92%
STOAU 4 1/8 09/14/27
1.92%
CMINLE 1 7/8 08/12/25
1.91%
SHINCA 2 1/2 01/27/27
1.88%
SFHOLD 3 1/8 11/17/31
1.79%
RILIN 2 7/8 01/12/32
1.73%
TAISEM 2 1/4 04/23/31
1.72%
HYUELE 2 3/8 01/19/31
1.70%
MTRC 3.05 09/20/54
1.63%
LGELEC 5 5/8 04/24/27
1.61%
CCAMCL 5 3/4 05/28/29
1.09%
HNYUZI 5.9 06/20/27
1.04%
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