國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
(1623)富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期:2024/10/11)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(
資料日期:2024/09/30
)
持股名稱
比例
台積電
5.36%
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
5.09%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
3.84%
台達電
3.57%
LLPL資本私人有限公司
3.26%
NVIDIA CORP
3.23%
DBS Group Holdings Ltd
3.11%
EMQQ新興市場互聯網ETF
3.07%
ITOCHU CORP
2.81%
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
2.69%
FREEPORT INDONESIA PT
2.65%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
2.45%
印度信實工業有限公司
2.31%
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
2.24%
ADVANTEST CORP
2.15%
施里拉姆金融有限公司
2.13%
桑托斯金融有限公司
2.10%
TBI
2.08%
Manila Water Co Inc
2.02%
伍賽德金融有限公司
2.02%
APPLE INC
1.99%
DAIICHI SANKYO CO LTD
1.91%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
1.87%
Microsoft Corp
1.79%
NINTENDO CO LTD
1.66%
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE
1.56%
DISCO CORP
1.37%
LARSEN & TOUBRO LTD
1.35%
樂天公司
1.14%
SK HYNIX INC
1.13%
統一超
1.12%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO
1.11%
Tenaga Nasional Bhd
1.07%
騰訊控股有限公司
1.04%
農村電氣化有限公司
1.04%
生力啤酒公司
1.03%
Adani港口及特別經濟區有限公
1.01%
Power Finance Corp Ltd
1.00%
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。