國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
(03Z6)野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/10/11)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
MET 6.4 12/15/36
1.74%
C 4 3/4 05/18/46
1.57%
MS 5.831 04/19/35
1.56%
ALVGR 5.6 09/03/54
1.53%
BNP 4 3/8 03/01/33
1.42%
BAC 5.468 01/23/35
1.41%
JPM 5.294 07/22/35
1.40%
NIPLIF 5.95 04/16/54
1.40%
BAC 4.083 03/20/51
1.36%
JPM 4.95 06/01/45
1.36%
WFC 5.499 01/23/35
1.29%
MYLIFE 5.8 09/11/54
1.27%
AXASA 5 1/8 01/17/47
1.24%
HSBC 5 1/4 03/14/44
1.22%
UBS 5.428 02/08/30
1.16%
MS 6.138 10/16/26
1.14%
LGEN 5 1/4 03/21/47
1.13%
AIG 5 3/4 04/01/48
1.12%
SANTAN 6.35 03/14/34
1.10%
ZURNVX 5 1/8 06/01/48
1.08%
GS 5.15 05/22/45
1.06%
WFC 4.65 11/04/44
1.04%
SCGAU 4 3/4 09/24/80
1.00%
C 5.449 06/11/35
1.00%
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