國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
(0396)野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/10/11)
依產業(資料日期：2024/09/30)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
ZFFNGR 2 3/4 05/25/27
1.59%
THC 4 1/4 06/01/29
1.53%
VENLNG 8 1/8 06/01/28
1.27%
POWSOL 4 3/8 05/15/26
1.25%
TCHEN 2 07/15/25
1.24%
BALL 3 1/8 09/15/31
1.24%
CHTR 4 3/4 03/01/30
1.20%
FYBR 5 05/01/28
1.11%
BMCAUS 2 1/4 11/21/26
1.11%
ARGID 2 1/8 08/15/26
1.09%
IQV 2 1/4 03/15/29
1.08%
KILOTO 3 3/8 12/15/26
1.04%
SFRFP 3 3/8 01/15/28
1.04%
TRIVIU 3 3/4 08/15/26
1.04%
資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。