國內外基金情報
淨值
績效
基本
持股
配息
(0394)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2024/10/11)
依區域(資料日期：2024/09/30)
持股明細(
資料日期：2024/09/30
)
持股名稱
比例
BTSDF 13 1/2 06/26/26
5.18%
VEDLN 6 1/8 08/09/24
4.71%
MGMTGE 11 1/2 01/18/27
4.28%
FAEACO 7 3/8 PERP
4.25%
KARAU 10 1/2 05/14/29
4.11%
FWDGHD 8.4 04/05/29
3.74%
VLLPM 9 3/8 07/29/29
3.74%
FOSUNI 5 05/18/26
3.66%
MONMIN 12 1/2 09/13/26
3.65%
GLPCHI 2.95 03/29/26
3.39%
INDYIJ 8 3/4 05/07/29
3.33%
GJTLIJ 8.95 06/23/26
3.30%
RAKUTN 11 1/4 02/15/27
3.24%
MPEL 7 5/8 04/17/32
3.05%
PINGRE 3.45 07/29/26
2.96%
ABMMIJ 9 1/2 08/05/26
2.69%
GLPSP 3 7/8 06/04/25
2.40%
IHFLIN 9.7 07/03/27
2.36%
CHIOIL 4.7 06/30/26
2.32%
FOSUNI 5.05 01/27/27
2.22%
EHICAR 12 09/26/27
2.22%
PINGRE 3 1/4 06/23/25
2.14%
SCGAU 5 1/8 09/24/80
2.04%
NICAU 11 1/4 10/21/28
1.94%
NWDEVL 8 5/8 02/08/28
1.94%
NDPAPE 14 PERP
1.66%
STANLN 7 7/8 PERP
1.57%
MGFLIN 7 3/8 05/12/28
1.52%
BUMAIJ 7 3/4 02/10/26
1.48%
STCITY 5 01/15/29
1.37%
VEDLN 8.95 03/11/25
1.25%
WESCHI 4.95 07/08/26
1.14%
NWDEVL 6.15 PERP
1.13%
HILOHO 9 3/4 11/18/24
1.05%
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