(9201)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球小型企業股票QI基金B
最新淨值 55.98美元(2024/10/16)
漲跌 0.2300 最高淨值(年) 55.9800
幅度 0.41% 最低淨值(年) 40.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/1655.9800
10/1555.7500
10/1155.4200
10/1054.8300
10/0954.9700
10/0854.7900
10/0754.9700
10/0455.1900
10/0354.6600
10/0254.8700
日期淨值
10/0155.1700
09/3055.6200
09/2755.7800
09/2655.3500
09/2554.6600
09/2455.1100
09/2054.7800
09/1955.2300
09/1854.3400
09/1754.2600