(9203)安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI基金B
最新淨值 136.77美元(2024/10/16)
漲跌 -0.1300 最高淨值(年) 139.4300
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 103.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/16136.7700
10/15136.9000
10/14137.3200
10/10136.6300
10/09135.9800
10/08135.9700
10/07137.7000
10/04137.0100
10/03137.2800
10/02139.2300
日期淨值
09/30139.4300
09/27139.2100
09/26138.0900
09/25136.2100
09/24136.3300
09/23135.1900
09/20134.6300
09/19134.0800
09/17133.4300
09/16133.1200