國外基金淨值

(9104)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
最新淨值	109.02美元(2024/10/17)
漲跌	-0.8600	最高淨值(年)	114.5400
幅度	-0.78%	最低淨值(年)	87.5900

近20日淨值

日期	淨值
10/17	109.0200
10/16	109.8800
10/15	110.5300
10/14	111.2900
10/11	111.1900
10/10	110.9400
10/09	110.4000
10/08	111.4600
10/07	114.5400
10/04	113.6600

日期	淨值
10/03	112.9500
10/02	113.9300
10/01	112.5800
09/30	112.3600
09/27	112.3900
09/26	111.2400
09/25	109.1200
09/24	108.6500
09/23	106.6200
09/20	106.1200

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