(9109)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 214.13美元(2024/10/17)
漲跌 -0.1800 最高淨值(年) 214.6700
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 184.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/17214.1300
10/16214.3100
10/15214.0600
10/11213.7500
10/10213.5200
10/09213.5700
10/08213.6000
10/07213.6700
10/04214.2500
10/03214.3900
日期淨值
10/02214.5600
10/01214.6700
09/30214.5900
09/27214.6500
09/26214.3400
09/25214.3000
09/24214.3300
09/23214.3800
09/20214.4000
09/19214.4500