(9105)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 78.92美元(2024/10/17)
漲跌 -0.0600 最高淨值(年) 79.4200
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 71.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/1778.9200
10/1678.9800
10/1578.8900
10/1178.7800
10/1078.6900
10/0978.7100
10/0878.7200
10/0778.7500
10/0478.9600
10/0379.0100
日期淨值
10/0279.0800
10/0179.1100
09/3079.0800
09/2779.4200
09/2679.3000
09/2579.2900
09/2479.3000
09/2379.3200
09/2079.3200
09/1979.3400