(9101)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 123.70美元(2024/10/17)
漲跌 -0.8400 最高淨值(年) 127.8200
幅度 -0.67% 最低淨值(年) 88.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/17123.7000
10/16124.5400
10/15123.4900
10/14122.5300
10/11122.9300
10/10121.3000
10/09122.6800
10/08121.7500
10/07122.0900
10/04123.7500
日期淨值
10/03124.0200
10/02125.8100
10/01126.9700
09/30125.7400
09/27127.8200
09/26126.9200
09/25125.3800
09/24125.6500
09/23126.6100
09/20125.7800