(9108)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 79.42美元(2024/10/17)
漲跌 -0.0700 最高淨值(年) 80.2100
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 74.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/1779.4200
10/1679.4900
10/1579.3900
10/1179.2800
10/1079.1900
10/0979.2100
10/0879.2200
10/0779.2500
10/0479.4600
10/0379.5200
日期淨值
10/0279.5800
10/0179.6200
09/3079.5900
09/2780.2100
09/2680.1000
09/2580.0800
09/2480.0900
09/2380.1100
09/2080.1200
09/1980.1400