(5272)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 5.01美元(2024/10/18)
漲跌 0.0030 最高淨值(年) 5.0100
幅度 0.06% 最低淨值(年) 4.4190
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/185.0100
10/175.0070
10/165.0060
10/155.0010
10/144.9930
10/114.9890
10/104.9870
10/094.9830
10/084.9860
10/074.9970
日期淨值
10/044.9970
10/034.9890
10/024.9890
10/014.9780
09/305.0070
09/274.9900
09/264.9690
09/254.9470
09/244.9330
09/234.9220