(8016)愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 545.53歐元(2024/10/16)
漲跌 1.1500 最高淨值(年) 550.3300
幅度 0.21% 最低淨值(年) 502.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/16545.5300
10/15544.3800
10/14544.4100
10/11543.1600
10/10542.2600
10/09543.6000
10/08542.7400
10/07542.6400
10/04543.8400
10/03542.1500
日期淨值
10/02543.9300
10/01544.5100
09/30543.4700
09/27545.1800
09/26544.2100
09/25543.1900
09/24543.6700
09/23543.4000
09/20543.0800
09/19544.7600