(5606)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 20.39美元(2024/10/18)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 20.4160
幅度 0.00 最低淨值(年) 17.5920
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/1820.3930
10/1720.3930
10/1620.3700
10/1520.3430
10/1120.3180
10/1020.3260
10/0920.3170
10/0820.3210
10/0720.3620
10/0420.3680
日期淨值
10/0320.3940
10/0220.3930
10/0120.4160
09/3020.4110
09/2720.3930
09/2620.3860
09/2520.3900
09/2420.3950
09/2320.3970
09/2020.4090