(5609)瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.08美元(2024/10/18)
漲跌 0.0120 最高淨值(年) 15.4500
幅度 0.08% 最低淨值(年) 13.1090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/1815.0750
10/1715.0630
10/1615.0920
10/1515.0470
10/1415.0610
10/1115.0780
10/1015.0440
10/0915.0760
10/0815.0560
10/0715.0540
日期淨值
10/0415.2140
10/0315.2920
10/0215.4020
10/0115.4500
09/3015.4460
09/2715.3630
09/2615.2300
09/2515.1590
09/2415.1020
09/2315.0730