(5611)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.66美元(2024/10/18)
漲跌 0.0130 最高淨值(年) 9.8610
幅度 0.13% 最低淨值(年) 8.7060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/189.6590
10/179.6460
10/169.7020
10/159.6640
10/119.6200
10/109.6260
10/099.6450
10/089.6430
10/079.6610
10/049.6980
日期淨值
10/039.7780
10/029.7640
10/019.8390
09/309.8260
09/279.8340
09/269.8050
09/259.8240
09/249.8000
09/239.7950
09/209.8210