(5612)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.30美元(2024/10/18)
漲跌 0.0180 最高淨值(年) 10.4730
幅度 0.18% 最低淨值(年) 9.2880
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/1810.3030
10/1710.2850
10/1610.3360
10/1510.2990
10/1110.2590
10/1010.2600
10/0910.2740
10/0810.2740
10/0710.2930
10/0410.3240
日期淨值
10/0310.3940
10/0210.3870
10/0110.4550
09/3010.4530
09/2710.4620
09/2610.4360
09/2510.4520
09/2410.4290
09/2310.4270
09/2010.4440