(5613)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.83美元(2024/10/18)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 7.8850
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.3060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/187.8310
10/177.8310
10/167.8220
10/157.8110
10/117.8020
10/107.8050
10/097.8020
10/087.8030
10/077.8190
10/047.8210
日期淨值
10/037.8310
10/027.8310
10/017.8400
09/307.8850
09/277.8780
09/267.8760
09/257.8770
09/247.8790
09/237.8800
09/207.8850