(5616)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.60美元(2024/10/18)
漲跌 -0.0180 最高淨值(年) 7.6600
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 6.9180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/187.5960
10/177.6140
10/167.6080
10/157.5930
10/147.5660
10/117.5750
10/107.5750
10/097.5780
10/087.5800
10/077.5890
日期淨值
10/047.6010
10/037.6270
10/027.6220
10/017.6420
09/307.6600
09/277.6560
09/267.6250
09/257.6300
09/247.6150
09/237.6170