(5631)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.49美元(2024/10/18)
漲跌 0.0140 最高淨值(年) 9.6650
幅度 0.15% 最低淨值(年) 8.6330
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/189.4930
10/179.4790
10/169.5260
10/159.4940
10/119.4580
10/109.4590
10/099.4750
10/089.4750
10/079.4940
10/049.5250
日期淨值
10/039.5910
10/029.5840
10/019.6480
09/309.6460
09/279.6540
09/269.6300
09/259.6420
09/249.6200
09/239.6180
09/209.6350