(5633)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.27澳幣(2024/10/18)
漲跌 -0.0010 最高淨值(年) 6.3100
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 5.8520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/186.2710
10/176.2720
10/166.2650
10/156.2570
10/116.2490
10/106.2520
10/096.2500
10/086.2510
10/076.2630
10/046.2650
日期淨值
10/036.2730
10/026.2730
10/016.2800
09/306.3090
09/276.3030
09/266.3020
09/256.3030
09/246.3050
09/236.3060
09/206.3100