(5638)瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 7.72美元(2024/10/18)
漲跌 0.0110 最高淨值(年) 7.8830
幅度 0.14% 最低淨值(年) 7.1840
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/187.7190
10/177.7080
10/167.7460
10/157.7200
10/117.6900
10/107.6910
10/097.7050
10/087.7050
10/077.7200
10/047.7450
日期淨值
10/037.7990
10/027.7930
10/017.8450
09/307.8670
09/277.8740
09/267.8540
09/257.8640
09/247.8460
09/237.8440
09/207.8580