(5639)瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 6.89南非幣(2024/10/18)
漲跌 0.0010 最高淨值(年) 6.9220
幅度 0.01% 最低淨值(年) 6.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/186.8880
10/176.8870
10/166.8780
10/156.8670
10/116.8580
10/106.8600
10/096.8550
10/086.8570
10/076.8700
10/046.8720
日期淨值
10/036.8800
10/026.8780
10/016.8850
09/306.9220
09/276.9150
09/266.9130
09/256.9120
09/246.9130
09/236.9130
09/206.9190