(5640)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.50南非幣(2024/10/18)
漲跌 -0.0160 最高淨值(年) 7.5610
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 6.7970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/187.5000
10/177.5160
10/167.5080
10/157.4920
10/147.4650
10/117.4740
10/107.4730
10/097.4740
10/087.4770
10/077.4860
日期淨值
10/047.4960
10/037.5210
10/027.5150
10/017.5330
09/307.5610
09/277.5570
09/267.5270
09/257.5290
09/247.5130
09/237.5140