(5645)瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 6.39美元(2024/10/18)
漲跌 0.0220 最高淨值(年) 6.4450
幅度 0.35% 最低淨值(年) 5.5680
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/186.3940
10/176.3720
10/166.4070
10/156.3560
10/146.3650
10/116.3650
10/106.3670
10/096.3810
10/086.3480
10/076.3890
日期淨值
10/046.3990
10/036.4240
10/026.4240
10/016.4410
09/306.4450
09/276.4430
09/266.4320
09/256.3950
09/246.4130
09/236.3870