(5149)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 223.00美元(2024/10/17)
漲跌 0.1900 最高淨值(年) 223.2400
幅度 0.09% 最低淨值(年) 190.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/17223.0000
10/16222.8100
10/15222.8600
10/10222.2200
10/09222.2000
10/08222.1700
10/07222.5400
10/04222.1800
10/03223.1200
10/02223.1500
日期淨值
09/30223.2400
09/27223.0600
09/26222.7100
09/25222.7100
09/24222.7600
09/23222.8400
09/20222.9300
09/19222.7200
09/17222.0500
09/16221.5600