日期 | 淨值 |
10/18 | 10.1646 | 10/17 | 10.1932 | 10/16 | 10.1519 | 10/15 | 10.1445 | 10/14 | 10.1133 | 10/11 | 10.0836 | 10/10 | 10.0926 | 10/09 | 10.0781 | 10/08 | 10.0605 | 10/07 | 10.1110 | |
日期 | 淨值 |
10/04 | 10.1163 | 10/03 | 10.1222 | 10/02 | 10.1361 | 10/01 | 10.1751 | 09/30 | 10.1166 | 09/27 | 10.1181 | 09/26 | 10.1178 | 09/25 | 10.1074 | 09/24 | 10.0973 | 09/23 | 10.1028 | |