(8901)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 14.10美元(2024/10/18)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 14.1400
幅度 0.07% 最低淨值(年) 12.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/1814.1000
10/1714.0900
10/1614.1000
10/1514.0900
10/1414.0700
10/1114.0600
10/1014.0500
10/0914.0600
10/0814.0600
10/0714.0700
日期淨值
10/0414.1100
10/0314.1200
10/0214.1400
10/0114.1400
09/3014.1400
09/2714.1300
09/2614.1200
09/2514.1100
09/2414.1200
09/2314.1300