(8951)路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)
最新淨值 12.53美元(2024/10/18)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 12.5800
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.9800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/1812.5300
10/1712.5200
10/1612.5300
10/1512.5200
10/1412.5100
10/1112.5000
10/1012.4900
10/0912.4900
10/0812.5000
10/0712.5100
日期淨值
10/0412.5400
10/0312.5600
10/0212.5700
10/0112.5700
09/3012.5700
09/2712.5700
09/2612.5500
09/2512.5500
09/2412.5600
09/2312.5600