(6501)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 71.30美元(2024/10/17)
漲跌 0.0584 最高淨值(年) 72.0895
幅度 0.08% 最低淨值(年) 66.6195
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/1771.3034
10/1671.2450
10/1571.1718
10/1170.9945
10/1071.0595
10/0971.0435
10/0871.0496
10/0771.2319
10/0471.3694
10/0371.3955
日期淨值
10/0271.4415
10/0171.4736
09/3071.9561
09/2771.8752
09/2671.8946
09/2572.0429
09/2471.8811
09/2371.8904
09/2071.9779
09/1971.9332