(6505)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 126.98美元(2024/10/17)
漲跌 0.1039 最高淨值(年) 127.3907
幅度 0.08% 最低淨值(年) 109.2543
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/17126.9774
10/16126.8735
10/15126.7430
10/11126.4274
10/10126.5431
10/09126.5145
10/08126.5255
10/07126.8500
10/04127.0950
10/03127.1414
日期淨值
10/02127.2233
10/01127.2805
09/30127.2372
09/27127.0941
09/26127.1285
09/25127.3907
09/24127.1046
09/23127.1209
09/20127.2758
09/19127.1967