(65Z7)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 102.73美元(2024/10/17)
漲跌 0.0850 最高淨值(年) 103.0882
幅度 0.08% 最低淨值(年) 100.0000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
10/17102.7283
10/16102.6433
10/15102.5386
10/11102.2900
10/10102.3816
10/09102.3619
10/08102.3750
10/07102.6433
10/04102.8461
10/03102.8854
日期淨值
10/02102.9573
10/01103.0031
09/30102.9639
09/27102.8461
09/26102.8788
09/25103.0882
09/24102.8527
09/23102.8657
09/20102.9901
09/19102.9312